金屬普漲 滬鎳漲超5% 黑色系漲跌互現 鐵礦石跌超1%

2022-04-14 14:19:55 來源: 作者:SMM

  今日,美元指數繼續小幅上行,原油期貨小幅下跌。截止15:30分,美元指數微漲0.11%,美油微跌0.24%,布油微跌0.19%。

  金屬期貨市場:內盤金屬普漲,僅滬錫收跌飄綠,跌幅達1.49%。其他均告收漲,滬鎳漲幅達5.47%,滬鋅收漲3.20%。滬鋁漲幅擴大,漲近2%。滬銅收漲1.09%,滬鉛順利翻紅后小幅漲0.62%。

  黑色系方面漲跌互現,鐵礦石盤中拉升后回落,收盤跌1.45%,螺紋、熱卷全天震蕩下行,分別跌0.81%、0.35%。不銹鋼漲幅持續擴大,收漲2.32%。雙焦方面,焦煤收漲0.95%,焦炭漲1.14%。

  LME金屬期貨:截止北京時間15:30分,外盤金屬普漲,倫銅逆轉下跌飄綠,小幅震蕩,微跌0.02%。倫鋅、倫鉛持續上行,倫鋅以2.22%漲幅領漲外盤,倫鉛漲1.25%。倫錫微漲0.25%,倫鎳微漲0.35%。倫鋁漲幅收窄至0.05%。

  截至4月13日15時30分:

  股市收盤

  大盤全天低開后沖高回落,創業板指領跌。

  盤面上,物流板塊走強,煤炭等周期類板塊走強。下跌方面,基建及數字經濟相關板塊陷入調整。尾盤跌停個股數量明顯增多,基建、地產板塊內多股跌停?傮w上個股跌多漲少,兩市超3700只個股下跌。滬深兩市今日成交額8734億,較上個交易日縮量431億。

  板塊方面,物流、煤炭、有色金屬、油氣開采等板塊漲幅居前,數字貨幣、裝配式建筑、云游戲、旅游等板塊跌幅居前。

  截止收盤,滬指跌0.83%,深成指跌1.6%,創業板指跌2.25%。北向資金全天凈賣出4.98億,其中滬股通凈買入3.89億,深股通凈賣出8.87億。

  今日,煤炭行業板塊強勢上漲,板塊指數收漲4.21%。個股方面,安源煤業600397)、中煤能源601898)、平煤股份601666)、盤江股份600395)漲停,山煤國際600546)漲近9%,山西焦煤000983)、山西焦化600740)漲超6%,潞安環能601699)、開灤股份600997)漲超5%等超30余支股票上漲。

  SMM日評

  銅:隔夜滬銅主力05合約開盤震蕩偏弱,開盤價73390元/噸,在10日均線以上運行。早間繼續震蕩偏強,11點后震蕩,收于74190元/噸。午后開盤震蕩偏弱,但仍處于10日均線以上運行,最終收于74030元/噸,漲幅0.93%。滬銅主力05日內增倉6153手,至15.7萬手,成交量8.7萬手。滬銅震蕩偏強,均在10日均線以上運行,日K收紅柱,MACD收綠柱收窄,MACD線死叉收窄。宏觀方面,3月份,美國CPI同比增長8.5%,再創40年新高,英國CPI同比增長7%,再創30年新高,海外通脹數據爆表。3月份,中國金融數據全面超出市場預期。中國3月社會融資規模增量為4.65萬億元,比上年同期多1.28萬億元;一季度社會融資規模增量累計12.06萬億元,創下單季歷史新高,比上年同期多1.77萬億元。3月M2同比增速加快至9.7%。3月新增人民幣貸款3.13萬億元,同比多增3951億元;一季度人民幣貸款增加8.34萬億元,同比多增6636億元,F貨方面,距離交割換月僅剩下最后2個交易日,隨著隔月基差BACK結構的持續擴大,現貨升水結構受到一定壓力,上海地區在月差擴大之下升水被迫受壓。但江蘇地區由于貨源稀缺且生產剛需必備的情況下依舊維持在450-500元/噸左右報價,浙江地區部分下游停產,其余下游地理優勢下從廣東以及江西地區拿貨,升水表現企穩。

  鋁:今日滬鋁主力2205合約早盤開于21100元/噸,最高21375元/噸,終收于21270元/噸,較昨結漲400元/噸,漲幅1.92%,持倉量減6628手至17.8萬手。疫情沖擊下,下游開工繼續下降,周一庫存雖呈去庫但主因入庫不足,因此預計短期庫存將有較大增長,鋁價仍將偏弱震蕩。今日型材重地佛山出現疫情交通受限,需密切關注佛山疫情對型材企業影響。

  鋅:今日滬鋅主力合約2205開于28265元/噸,盤初多頭增倉暴漲,刺穿布林道上軌摸高28995元/噸,然上行乏力,沖高回落,終收漲報28395元/噸,漲480元/噸,漲幅1.75%,持倉量增1725手至12.7萬手,日盤收陽,上海與倫敦的內外比值為6.46,高于上一交易日6.37,上海期鋅漲幅大于倫敦市場。供應端,國內礦端偏緊現狀持續。消費端,今日鋅價大幅上漲疊加疫情傳導訂單不良,市場交投清淡,F貨市場,內外比價弱勢,疊加天津等擁有大型港口的城市封控減輕,已經出現出口收貨情況,若未來海運船只準備完畢,那么我們將看到相當可觀的出口數字,來彌補國內的弱消費。

  錫:今日滬錫主連合約收跌.49%,收盤價為333180元/噸,結算價位333860元/噸。盤面走勢上,夜盤開盤后價格迅速下跌,至低價位331380元/噸附近后止跌反彈,后保持小幅波動;日盤開盤后價格再度下跌,企穩反彈后保持區間震蕩波動;午后價格先延續區間震蕩走勢,盤中再度下跌后保持小幅波動。全天成交額為116.69億元,較昨日增加49.64億元;持倉量為26069手,較昨日減倉277手。成績額增加但持倉量減少,表現部分空方資金入場,F貨市場方面,今日上游冶煉廠和貿易商參與報價的意愿不高,報價隨期貨盤面下調,但升水提高,挺價意愿較強。市場成交總體較為平穩,下午價格再度下落,帶動現貨交易量有所增加。今日上期所倉單減少80噸,至2950噸,倉單變化量恢復至平常狀態。預期后續滬錫主連合約價格將保持區間震蕩。

  鎳:4月13日日盤,ni2205合約今日開盤價212620元/噸。收盤價221050元/噸,較昨日收盤價上漲8430元/噸。盤內交易火熱,相比昨天成交量上漲33690筆。持倉量上升7069手。當前鎳供應情況并未完全扭轉緊張的局面,不建議過渡看空國內鎳價;久娈斍白儎忧闆r不大,昨日市場關注度較高的可能是純鎳現貨升水的大幅上漲的問題。據SMM調研了解,近期疫情影響下純鎳供緊張加劇,昨日市場純鎳價格大幅上漲。自3月以來全國電解鎳因原料偏緊及疫情原因出現減產現象。其次進口純鎳目前內外價差較大清關量有限,國內市場主俄鎳、挪威、鎳豆貨源稀缺。此外,因目前南方市場疫情暫未緩解,提貨運輸依舊困難,下游工廠普遍從北方倉庫提貨,導致目前北方市場純鎳貨源稀缺,現貨升水普漲。短期來看,若上海等地疫情出現好轉,或能在一定程度上緩解北方純鎳貨源偏緊的局勢,但實質性的貨源偏緊問題仍需依賴進口增量解決。SMM認為當前純鎳供應情況未得到有效緩解前,國內鎳價轉弱預期不強。應持續關注:美聯儲加息、印尼青山園區高冰鎳項目進展、烏俄地緣政治狀況、倫鎳走勢。

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