企業靈活運用交割實現遠銷和接貨 前10月商品期貨交割量出現井噴

2022-11-22 06:33:44 來源: 證券日報

  今年以來,全球大宗商品價格波動劇烈,實體企業生產經營發展風險加劇,對參與期貨套期保值和交割業務的需求也水漲船高。今年前10月,國內多數商品期貨品種交割量屢創歷史新高。

  多位業內人士向《》記者表示,平穩順暢的實物交割是保障期貨市場功能發揮的基礎條件。今年商品期貨交割量增加,一方面反映大宗商品價格波動加劇背景下實體企業對衍生品運用所提出的新要求,另一方面則是期貨市場高質量服務實體經濟的重要體現。

  多品種交割量“井噴”

  數據顯示,反映全球商品價格變化的路透CRB商品指數從年初的233點漲至6月份的329.59點,半年漲幅高達41%。受下游市場需求減弱、供需矛盾緩和等影響,近期該指數回落至270點,仍高于年初水平。

  業內人士表示,我國作為原油、大豆、金屬、鐵礦石等商品主要進口國和消費國之一,大宗商品原料價格上漲向下傳導壓力增加,對國內實體企業生產經營造成較大影響。

  作為企業參與期貨市場重要渠道,今年實物交割業務愈發受到青睞。今年前10月(下同),中國商品期貨市場交割量屢創新高,其中,大商所同期整體交割達61萬手,同比增幅達82%,包括玉米淀粉、乙二醇、玉米、鐵礦石等品種同比增幅超過100%。

  鄭商所商品期貨累計交割量達38.76萬手,倉單累計注冊量42.66萬張,倉單貨值峰值高達230億元;其中,蘋果、紅棗和花生品種交割量同比增長258.5%、978.4%和674.9%,蘋果期貨交割量更是創出單果季歷史新高。

  國泰君安期貨運營中心總經理助理田瑞頻向《》記者表示,年內多數商品期貨交割量增加有兩大原因:一是大宗商品價格波動,企業擔心遠期價格風險,提前在期貨市場上通過交割方式進行遠期銷售和接貨,并鎖定遠期采銷價格,將實物交割作為對沖遠期價格風險的有效補充渠道。同時,在現貨貿易中,企業能找到的上下游客戶相對有限,但在期貨市場上,可通過交割配對方式找到賣方或買方。二是近年來交割業務貼近現貨變化和產業需求,交易所持續推動制度創新,增加交割庫和交割品牌,各交割庫也提供靈活、便利和安全的交割服務,為企業吃下“定心丸”。

  據統計,今年前10月,已有31萬余手玉米完成交割,同比增長約190%;同時,玉米期貨共新設交割庫4家。濰坊中糧貿易物流倉儲有限公司(下稱“濰坊公司”)是今年新設的玉米集團庫分庫之一,其負責人王綏先在接受《》記者采訪時表示,成為交割庫一方面有利于公司本身發揮華北玉米產區的資源優勢,及時掌握現貨市場信息、拓展經營業務,通過倉單實現更加高效便捷的銷售,促進期現結合發展;另一方面也能幫助區域內玉米下游企業根據期貨市場價格把握收購、加工的成本,控制好市場風險,引導產業良性發展,帶動區域糧食物流行業的快速升級發展。

  滿足企業大規模交割需求

  期貨市場功能有效發揮,吸引越來越多的實體企業參與期貨套保和交割,今年大商所多個品種單個合約交割量創歷史之最,例如玉米、玉米淀粉期貨2205合約交割量12.11萬手、2.18萬手,為該品種單個合約歷史最大交割量;聚氯乙烯期貨2209合約交割量1.65萬手,為近10年來單個合約最大交割量。

  大商所相關業務負責人對《》記者表示,為加強交割庫管理、提升交割庫安全意識和服務意識,交易所通過現場或遠程視頻方式對交割庫日常運營、制度建設、在庫貨物存放等進行全面檢查,要求交割庫強化主體責任、加強生產安全,實時報告倉單注銷出庫意向和情況,保障交割品出庫順暢。

  鄭商所相關人士也向記者表示,今年以來交易所持續關注產業企業切實需求,根據實際情況擴展多品種交割區域,在疫情背景下助力產業企業打通物流障礙、破解送檢難等問題,持續推出新舉措促進交割庫功能作用的進一步發揮。

  據了解,在服務實體企業做好大規模交割的過程中,不少交割庫還打出了“科技牌”。保稅科技600794)集團張家港保稅區長江國際港務有限公司董事長唐勇向記者介紹說,“我們立足自身數字化發展戰略布局,完成了液位數據推送、庫區視頻監控對接,搭建‘監控云屏’,把現場作業流程精準對接到‘監控云屏’上,隨時監控交割倉庫庫區管理、貨物在庫情況,有效強化在庫貨物管控!

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